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宏觀方面, 7月22日,央行降息1個(gè)基點(diǎn),符合市場(chǎng)預(yù)期;7月22日凌晨,美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登宣布不接受民主黨提名,正式退出 總統(tǒng)大選,特朗普上臺(tái)概率大幅提升,市場(chǎng)對(duì)商品出口擔(dān)憂加??;7月25日,發(fā)改委發(fā)布通知,統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期 特別國(guó)債資金,加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。
供需方面,本周現(xiàn)貨大幅下跌,市場(chǎng)觀望偏多,需求小幅回落,總庫(kù)增加。
成本利潤(rùn)方面,本期鋼廠盈利率15.15%,環(huán)比降低16.88%,年同比降49.35%,鋼廠虧損面大,后續(xù)成材和原料還將繼續(xù)博弈。 據(jù)了解,目前盈利的鋼廠主要有三個(gè)特點(diǎn):1、自身產(chǎn)品附加值高;2、有自己的鐵礦或煤礦山;3、原料庫(kù)存天數(shù)極低,隨采隨用, 且非建材企業(yè)。
節(jié)奏方面,本周盤(pán)面由拜登退出總統(tǒng)選舉-新國(guó)標(biāo)替換舊標(biāo)-華東期現(xiàn)商甩貨-發(fā)改委發(fā)文加大以舊換新支持力度+技術(shù)驅(qū)動(dòng)。
策略建議:需求回落,但是現(xiàn)貨本周大幅回調(diào),發(fā)改委加大對(duì)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的支持力度,操作上,建議震 蕩對(duì)待。
研究員:蔡躍輝
期貨從業(yè)資格號(hào)F0251444
期貨投資咨詢從業(yè)證書(shū)號(hào)Z0013101
助理研究員:
李秋榮 期貨從業(yè)資格號(hào)F03101823
徐玉花 期貨從業(yè)資格號(hào) F03132080
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